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常铝股份签订募集资金监管协议

企业新闻 / 2022-01-09 00:35

本文摘要:证券代码:002160 证券全称:*ST常铝 公告编号:2015-003江苏常铝铝业股份有限公司关于签定筹措资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员确保信息透露的内容现实、精确、原始,没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。

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证券代码:002160 证券全称:*ST常铝 公告编号:2015-003江苏常铝铝业股份有限公司关于签定筹措资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员确保信息透露的内容现实、精确、原始,没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。一、筹措资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向常熟市铝箔厂等发售股份出售资产并筹措设施资金的国家发改委》(证监许可【2014】725 号)核准,江苏常铝铝业股份有限公司(以下全称"公司")以非公开发行股票方式发售人民币普通股(A股)19,650,655股,每股面值1元,发售价格4.58元/股,筹措资金总额为89,999,999.90元。荐举机构(主承销商)国金证券股份有限公司于2014年12月11日将筹措资金总额扣减荐举结算费用后的金额84,699,999.90元南流公司开户的筹措资金专户,报请立信会计师事务所(类似普通合伙)审验,开具了信会师报字【2014】第114642号《验资报告》。

二、筹措资金三方监管协议的签定情况为规范公司筹措资金管理,维护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作提示》的规定,公司(协议中全称"甲方")与交通银行股份有限公司苏州支行(协议中全称"乙方")、荐举机构国金证券股份有限公司(独立国家财务顾问)(协议中全称"丙方")签订了《筹措资金三方监管协议》,协议主要内容如下:(一)甲方已在乙方开办筹措资金专项账户(以下全称"专户"),账号为 388682638018150264800。累计12月11日,账户余额为84,699,999.90元。该专户仅有用作甲方2014年已完成的根本性资产重组事项所筹措设施资金的存储和用于,不得用于其他用途。甲方继续闲置的筹措资金可以以存单方式存放在。

甲方如将专户中的部分筹措资金改以存单的方式自行存放在,则甲方允诺上述存单届满后将及时转至本协议规定的筹措资金专户展开管理或以存单方式续存,并通报丙方。甲方存单不得质押。(二)甲乙双方应该联合遵从《中华人民共和国票据法》、《缴纳承销办法》、《人民币银行承销账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三)丙方作为甲方的独立国家财务顾问,应该依据有关规定登录财务顾问主办人或其他工作人员对甲方筹措资金用于情况展开监督。丙方应该依据《中小企业板上市公司规范运作提示》以及甲方制定的筹措资金管理制度遵守其督导职责,并有权采行现场调查、书面面谈等方式行使其监督权。甲方和乙方应该因应丙方的调查与查找。

(四)甲方许可丙方登录的财务顾问主办人张涵、常厚顺可以随时到乙方查找、打印甲方专户的资料;乙方不应及时、精确、原始地向其获取所需的有关专户的资料。财务顾问主办人向乙方查找甲方专户有关情况时应开具本人的合法身份证明;丙方登录的其他工作人员向乙方查找甲方专户有关情况时应开具本人的合法身份证明和单位介绍信。(五)乙方按月(每月20日之前)向甲方开具对账单,并抄送丙方。

乙方不应确保对账单内容现实、精确、原始。(六)甲方一次或12个月以内总计从专户中支取的金额多达400万元(按照孰较低原则在1000万元或筹措资金净额的5%之间确认)的,乙方不应及时以电子邮件方式通报丙方,同时获取专户的开支表格。(七)丙方有权根据有关规定替换登录的财务顾问主办人。丙方替换财务顾问主办人的,不应将涉及证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的拒绝向甲方、乙方书面通知替换后的财务顾问主办人联系方式。

替换财务顾问主办人不影响本协议的效力。(八)乙方倒数三次并未及时向丙方开具对账单或向丙方通报专户大额支取情况,以及不存在并未因应丙方调查专户情形的,甲方有权单方面中止本协议并吊销筹措资金专户。(九)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签订并砖墙各自单位公章之日起生效,至专户资金全部开支完并依法销户之日起过热。

三、备查文件1、《筹措资金三方监管协议》前日公告江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一五年一月八日证券代码:002160 证券全称:*ST常铝 公告编号:2015-004江苏常铝铝业股份有限公司关于签定筹措资金四方监管协议的公告本公司及董事会全体成员确保信息透露的内容现实、精确、原始,没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。一、筹措资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向常熟市铝箔厂等发售股份出售资产并筹措设施资金的国家发改委》(证监许可【2014】725 号)核准,江苏常铝铝业股份有限公司(以下全称"公司")以非公开发行股票方式发售人民币普通股(A股)19,650,655股,每股面值1元,发售价格4.58元/股,筹措资金总额为89,999,999.90元。荐举机构(主承销商)国金证券股份有限公司于2014年12月11日将筹措资金总额扣减荐举结算费用后的金额84,699,999.90元南流公司开户的筹措资金专户,报请立信会计师事务所(类似普通合伙)审验,开具了信会师报字【2014】第114642号《验资报告》。二、筹措资金四方监管协议的签定情况为规范公司筹措资金管理,维护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作提示》的规定,山东新合源热传输科技有限公司(以下全称"甲方")于2014年12月22日与公司(协议中全称"乙方")、交通银行股份有限公司苏州支行(协议中全称"丙方")、荐举机构国金证券股份有限公司(独立国家财务顾问)(协议中全称"丁方")签订了《筹措资金四方监管协议》,协议主要内容如下:(一)甲方已在丙方开办筹措资金专项账户(以下全称"专户"),账号为388682638018150265795。

累计本协议签署日,账户余额为80,955,077.61元。该专户仅有用作乙方2014年已完成的根本性资产重组事项所筹措的用作甲方项目建设的设施筹措资金的存储和用于,不得用于其他用途。

甲方继续闲置的筹措资金可以以存单方式存放在。甲方如将专户中的部分筹措资金改以存单的方式自行存放在,则甲方允诺上述存单届满后将及时转至本协议规定的筹措资金专户展开管理或以存单方式续存,并通报丁方。甲方存单不得质押。(二)甲丙双方应该联合遵从《中华人民共和国票据法》、《缴纳承销办法》、《人民币银行承销账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三)丁方作为乙方的独立国家财务顾问,应该依据有关规定登录财务顾问主办人或其他工作人员对甲方筹措资金用于情况展开监督。丁方应该依据《中小企业板上市公司规范运作提示》以及乙方制定的筹措资金管理制度遵守其督导职责,并有权采行现场调查、书面面谈等方式行使其监督权。甲、乙方和丙方应该因应丁方的调查与查找。(四)甲方许可丁方登录的财务顾问主办人张涵、常厚顺可以随时到丙方查找、打印甲方专户的资料;丙方不应及时、精确、原始地向其获取所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向丙方查找甲方专户有关情况时应开具本人的合法身份证明;丁方登录的其他工作人员向丙方查找甲方专户有关情况时应开具本人的合法身份证明和单位介绍信。(五)丙方按月(每月20日之前)向甲方开具对账单,并抄送乙方、丁方。丙方不应确保对账单内容现实、精确、原始。(六)甲方一次或12个月以内总计从专户中支取的金额多达400万元(按照孰较低原则在1000万元或筹措资金净额的5%之间确认)的,丙方不应及时以电子邮件方式通报乙方、丁方,同时获取专户的开支表格。

(七)丁方有权根据有关规定替换登录的财务顾问主办人。丁方替换财务顾问主办人的,不应将涉及证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十一条的拒绝向甲方、丙方书面通知替换后的财务顾问主办人联系方式。替换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

(八)丙方倒数三次并未及时向丁方开具对账单或向丁方通报专户大额支取情况,以及不存在并未因应丁方调查专户情形的,乙方或者丁方可以拒绝甲方单方面中止本协议并吊销筹措资金专户。(九)本协议自甲、乙、丙、丁各方法定代表人或其授权代表签订并砖墙各自单位公章之日起生效,至专户资金全部开支完并依法销户之日起过热。


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